1 業(yè)務(wù)場景
總賬模塊是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的核心，主要包括憑證管理、損益轉(zhuǎn)賬、期末處理、賬簿折算、自動(dòng)現(xiàn)金流量分析、賬表查詢等基本業(yè)務(wù)應(yīng)用；連接業(yè)務(wù)系統(tǒng)與報(bào)表數(shù)據(jù)，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過事項(xiàng)會(huì)計(jì)平臺(tái)向總賬傳遞憑證，為財(cái)務(wù)核算和企業(yè)報(bào)表提供數(shù)據(jù)來源。
總賬參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，影響總賬相關(guān)業(yè)務(wù)和流程的處理方式。
2 業(yè)務(wù)規(guī)則
2.1 業(yè)務(wù)規(guī)則說明
1. 按會(huì)計(jì)主體+賬簿設(shè)置總賬參數(shù)；
2. 當(dāng)會(huì)計(jì)主體選擇“企業(yè)帳號級”時(shí)，賬簿設(shè)置不可選，此時(shí)可設(shè)置“總賬會(huì)計(jì)期間支持多狀態(tài)”參數(shù)。
3 按鈕說明
3.1 編輯
在參數(shù)查詢界面，點(diǎn)擊右上角的“編輯”按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)編輯界面，根據(jù)欄目說明編輯相應(yīng)內(nèi)容后保存。
3.2 保存
在參數(shù)編輯界面，點(diǎn)擊右下角的“保存”按鈕，保存所修改的參數(shù)設(shè)置。
關(guān)鍵總賬參數(shù)欄目說明：
l 自動(dòng)審核：默認(rèn)為否，可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時(shí)，憑證保存后自動(dòng)審核，審核人顯示為“審核機(jī)器人”，不勾選時(shí)，憑證保存后需要手工進(jìn)行審核
l 自動(dòng)記賬：默認(rèn)為是，可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時(shí)，則憑證審核后自動(dòng)記賬，記賬人顯示為“記賬機(jī)器人”，不勾選時(shí)，則憑證審核后需要進(jìn)行手工記賬操作
l 自動(dòng)補(bǔ)號：默認(rèn)為是，可以有條件修改（未勾選序時(shí)控制時(shí)就可以修改），修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時(shí)，在憑證斷號的情況下，新增加的憑證自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)號，不勾選時(shí)，新增加的憑證往后編號
例如，憑證錄入1、2、3后，刪除憑證2，勾選時(shí)，新增加憑證號為2，不勾選時(shí)，新增加憑證號為4
l 允許折算：默認(rèn)為是，可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時(shí)，表示該賬簿的憑證允許由其他賬簿憑證折算生成，不勾選時(shí)，該賬簿的憑證不允許由其他賬簿憑證折算生成
l 序時(shí)控制：序時(shí)的意思是按時(shí)間順序，若勾選序時(shí)控制,則在填制憑證時(shí),憑證的日期不能在上一張憑證的日期之前。
例如上一張憑證的制單日期是3月2日，現(xiàn)在填制的這張憑證的制單日期就不能是3月2日之前的日期。系統(tǒng)默認(rèn)為否，在特定條件下可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)
l 允許維護(hù)其他人填制的憑證：默認(rèn)為否，可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時(shí)，A用戶允許修改、刪除B用戶填制的憑證，不勾選時(shí)，A用戶不能修改、刪除B用戶填制的憑證
l 允許取消他人已審核憑證：默認(rèn)為否，可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時(shí)，審核人A允許取消B審核的憑證，不勾選時(shí)，審核人A不允許取消B已審核的憑證
l 制單人和審核人允許為同一人：默認(rèn)為否，可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)。勾選時(shí)，自己填制的憑證自己可以進(jìn)行審核，不勾選時(shí)，自己填制的憑證自己不能進(jìn)行審核
l 憑證現(xiàn)金流量主表分析的檢查環(huán)節(jié)：默認(rèn)不檢查，可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)
如果設(shè)置為“憑證保存”，則在保存憑證時(shí)檢查，如果現(xiàn)金流量主表分析不平衡，系統(tǒng)自動(dòng)彈出保存失敗，您需要進(jìn)行現(xiàn)金流量的維護(hù)，不平衡不允許保存
如果設(shè)置為“總賬結(jié)賬”，則在憑證保存時(shí)不檢查、在總賬結(jié)賬時(shí)檢查，現(xiàn)金流量主要分析不平衡時(shí)不允許結(jié)賬，并且在總賬結(jié)賬的結(jié)賬檢查項(xiàng)目里列出檢查結(jié)果，顯示出當(dāng)前賬簿下不符合要求的憑證類別+憑證號
如果設(shè)置為“不檢查”，則兩個(gè)環(huán)節(jié)都不檢查，不控制。
l 本期關(guān)賬，上游系統(tǒng)單據(jù)是否生成下期憑證：默認(rèn)為是，可以修改，修改完之后會(huì)影響新發(fā)生的業(yè)務(wù)，勾選時(shí)，總賬關(guān)賬后，上游系統(tǒng)單據(jù)允許生成憑證，生成的為下期憑證，不勾選時(shí)，總賬關(guān)賬后，上游系統(tǒng)單據(jù)不允許生成本期憑證
l 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)方法：單選，默認(rèn)按月賬結(jié)，能否修改受條件限制
1）按月賬結(jié)：每個(gè)會(huì)計(jì)期間期末將損益類科目凈發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，損益類科目月末不留余額。利潤表上本年利潤科目填列的是科目實(shí)際余額
2） 按年賬結(jié)：在1-11月份間，各損益類科目的余額在賬務(wù)處理上暫不結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”，而是在損益表中計(jì)算出凈利潤。到12月份年終結(jié)算時(shí)，再將各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”， 結(jié)轉(zhuǎn)后各損益類科目的余額為0
l 輔助核算項(xiàng)顯示方式：單選，默認(rèn)為類型+編碼+名稱，可以隨時(shí)修改，修改后在憑證制單及賬表查詢時(shí)，按照此處設(shè)置的顯示方式顯示
4 系統(tǒng)操作
4.1 總賬參數(shù)初始設(shè)置及保存
路徑：財(cái)務(wù)云 > 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 總賬 > 基礎(chǔ)設(shè)置>總賬參數(shù)
Step1：選擇會(huì)計(jì)主體和賬簿之后，點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，按照欄目相關(guān)解釋以及實(shí)際業(yè)務(wù)需要，選擇自己需要的項(xiàng)目打勾
Step2：點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存完成即可。
5 常見問題
5.1憑證保存后對憑證進(jìn)行審核，提示：制單和審核不能為同一人
解決方案：在財(cái)務(wù)云>會(huì)計(jì)服務(wù)>總賬>基礎(chǔ)設(shè)置>總賬參數(shù)；選擇會(huì)計(jì)主體和賬簿后進(jìn)行編輯，將制單人和審核人允許為同一人打勾即可
5.2審核人顯示為“審核機(jī)器人”，用戶不想要自動(dòng)審核，想要顯示具體某個(gè)用戶的名字
解決方案：在財(cái)務(wù)云>會(huì)計(jì)服務(wù)>總賬>基礎(chǔ)設(shè)置>總賬參數(shù)，選擇會(huì)計(jì)主體和賬簿后進(jìn)行編輯，將自動(dòng)審核取消勾選，然后對應(yīng)的人員對憑證進(jìn)行審核即可
5.3若記賬人顯示為“記賬機(jī)器人”， 用戶不想要自動(dòng)記賬，想要顯示具體某個(gè)用戶的名字
解決方案：在在財(cái)務(wù)云>會(huì)計(jì)服務(wù)>總賬>基礎(chǔ)設(shè)置>總賬參數(shù)，選擇會(huì)計(jì)主體和賬簿后進(jìn)行編輯，將自動(dòng)記賬取消勾選，然后對應(yīng)的人員對憑證進(jìn)行記賬即可
