資產(chǎn)負(fù)債表不平可能源于多種原因，如憑證錄入的失誤、科目分類的不當(dāng)或者期初數(shù)據(jù)的遺漏。為了確保報(bào)表的準(zhǔn)確性，會(huì)計(jì)師們經(jīng)常需要花費(fèi)大量時(shí)間去核對(duì)、調(diào)整，今天用友軟件給大家講講調(diào)平的技巧。
資產(chǎn)負(fù)債表不平
1.資產(chǎn)負(fù)債表不平的現(xiàn)象
當(dāng)您在結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)可能會(huì)提示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。這個(gè)時(shí)候我們就要開(kāi)始檢查原因，進(jìn)行整改了。
2. 如何定位
在易代賬軟件中，當(dāng)您遇到資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的情況，您可以首先進(jìn)入【報(bào)表】-【資產(chǎn)負(fù)債表】界面，查看右上角的分類情況。
接著，點(diǎn)擊時(shí)間軸，找到資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的原始月份。將鼠標(biāo)放在【不平衡】字樣上，系統(tǒng)會(huì)為您展示不平衡的原因。
3. 常見(jiàn)的不平衡提示及解決方法
3.1 期初資產(chǎn)與負(fù)債及所有者權(quán)益不匹配解決方法：
點(diǎn)擊【設(shè)置】-【科目期初】，檢查期初余額的錄入情況。根據(jù)您的啟用時(shí)間，錄入相應(yīng)的科目余額即可。
3.2 未結(jié)轉(zhuǎn)損益的解決方法：
點(diǎn)擊【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】，選擇適當(dāng)?shù)慕Y(jié)轉(zhuǎn)模板，點(diǎn)擊【測(cè)算金額】后，再點(diǎn)擊【生成憑證】，系統(tǒng)會(huì)為您自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
3.3 損益科目本期存在期初余額解決方法：
點(diǎn)擊【總賬】-【余額表】，查看損益科目的期初余額。如有余額，追溯上個(gè)月重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
3.4 新增科目未在報(bào)表中設(shè)置解決方法：
例如，您增加了【待攤費(fèi)用】科目，您需要點(diǎn)擊【長(zhǎng)期待攤費(fèi)用】FX按鈕，選擇相應(yīng)的科目進(jìn)行添加。
3.5 可能存在問(wèn)題的科目解決方法：
點(diǎn)擊【設(shè)置】-【科目期初】，查看該科目的憑證和性質(zhì)。然后在【報(bào)表中心】-【資產(chǎn)負(fù)債表】中，修改該科目的取數(shù)公式。
3.6 系統(tǒng)直接提示【不平衡】解決方法：
先確認(rèn)是【期末余額】還是【年初余額】不平衡，并進(jìn)行相應(yīng)的核對(duì)。比如，你修改過(guò)【應(yīng)交稅費(fèi)】科目公式，可以在【資產(chǎn)負(fù)債表】中進(jìn)行公式復(fù)位。
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